有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,095 | 1,259 |
| 減価償却費 | 139 | 134 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -25 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 384 | -92 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 支払利息 | 31 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10 | － |
| 解決金 | － | 610 |
| 減損損失 | 214 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 4,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,846 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -60 | -282 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 24 | 11 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,920 | -3,597 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 413 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -360 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 215 | 196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 575 |
| その他 | -29 | 38 |
| 小計 | -201 | 4,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -31 | -21 |
| 供託金の返還による収入 | 2,190 | － |
| 解決金の支払額 | － | -2,000 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -470 |
| 法人税等の還付額 | 348 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,281 | 1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| その他 | -34 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -920 | -430 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633 | -416 |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,404 | 5,419 |