南海辰村建設（1850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666 | 1,539 |
| 減価償却費 | 150 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -419 | -45 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -144 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 147 | 110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 109 | － |
| 減損損失 | 471 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,155 | -3,609 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -31 | 9 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 151 | -28 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 181 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466 | 2,244 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -156 | 15 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -367 | 361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181 | 121 |
| その他 | 390 | 223 |
| 小計 | 2,490 | 1,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -135 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -50 | -151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,312 | 888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 6 |
| その他 | -34 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,780 | -220 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,046 | -1,688 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,147 | -424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | 409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,896 | 2,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
