有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 666 | 1,539 |
減価償却費 | 150 | 137 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -419 | -45 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -144 | 26 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -88 | -183 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
支払利息 | 147 | 110 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 109 | - |
減損損失 | 471 | 163 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,155 | -3,609 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -31 | 9 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 151 | -28 |
未収入金の増減額(△は増加) | 181 | 56 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 466 | 2,244 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -156 | 15 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -367 | 361 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -181 | 121 |
その他 | 390 | 223 |
小計 | 2,490 | 1,135 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
利息の支払額 | -135 | -103 |
法人税等の支払額 | -50 | -151 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,312 | 888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30 | - |
定期預金の払戻による収入 | 50 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -62 | -34 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 6 |
その他 | -34 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,780 | -220 |
長期借入れによる収入 | 2,700 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,046 | -1,688 |
リース債務の返済による支出 | -20 | -15 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,147 | -424 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128 | 409 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,896 | 2,305 |