有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556 | 666 |
| 減価償却費 | 158 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | -419 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -9 |
| 支払利息 | 154 | 147 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 109 |
| 減損損失 | － | 471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,217 | 1,155 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 64 | -31 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 238 | 151 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -89 | 181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,082 | 466 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -573 | -156 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 119 | -367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206 | -181 |
| その他 | -221 | 390 |
| 小計 | -5,649 | 2,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 9 |
| 利息の支払額 | -167 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,915 | 2,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -62 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 29 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56 | － |
| その他 | -50 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,490 | -2,780 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,083 | -2,046 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,487 | -2,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,450 | 128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,767 | 1,896 |