有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,539 | 1,768 |
| 減価償却費 | 137 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -24 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -183 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 110 | 83 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 334 |
| 減損損失 | 163 | 689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,609 | 177 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9 | -144 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,244 | -1,727 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 15 | 280 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 361 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121 | 216 |
| その他 | 223 | 274 |
| 小計 | 1,135 | 2,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -103 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -151 | -636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888 | 1,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 107 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
| その他 | -27 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220 | 125 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,688 | -1,781 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409 | 436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,305 | 2,804 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 61 |