四半期報告書-第76期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536 | 1,096 |
| 減価償却費 | 64 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 12 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 235 | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
| 支払利息 | 35 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,414 | -1,564 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -389 | 632 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | 5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,643 | -583 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -172 | -300 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -317 | 24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -349 | 376 |
| その他 | -47 | -229 |
| 小計 | 1,444 | -593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -35 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -397 |
| 法人税等の還付額 | 74 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470 | -1,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 112 |
| その他 | -78 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112 | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,155 | -1,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -738 | -475 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,898 | -2,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -539 | -3,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,019 | 3,908 |