四半期報告書-第75期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,076 | 536 |
減価償却費 | 63 | 64 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -1 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -8 | 235 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -26 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 34 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -7 |
支払利息 | 39 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,106 | 3,414 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -100 | -389 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 6 | 18 |
未収入金の増減額(△は増加) | 60 | 33 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,593 | -1,643 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 587 | -172 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -387 | -317 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -135 | -349 |
その他 | 59 | -47 |
小計 | 2,744 | 1,444 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
利息の支払額 | -38 | -35 |
法人税等の支払額 | -361 | -21 |
法人税等の還付額 | - | 74 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,348 | 1,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -53 | -33 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
その他 | -2 | -78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,380 | -1,155 |
長期借入れによる収入 | 120 | - |
長期借入金の返済による支出 | -876 | -738 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -4 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,143 | -1,898 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149 | -539 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,804 | 2,264 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61 | - |