南海辰村建設（1850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,076 | 536 |
| 減価償却費 | 63 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8 | 235 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -7 |
| 支払利息 | 39 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,106 | 3,414 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -100 | -389 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 18 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 60 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,593 | -1,643 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 587 | -172 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -387 | -317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135 | -349 |
| その他 | 59 | -47 |
| 小計 | 2,744 | 1,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
| 利息の支払額 | -38 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -21 |
| 法人税等の還付額 | － | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,348 | 1,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -2 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,380 | -1,155 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -876 | -738 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,143 | -1,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149 | -539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,804 | 2,264 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
