四半期報告書-第74期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 544 | 1,076 |
| 減価償却費 | 67 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 54 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,685 | 4,106 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -64 | -100 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -109 | 6 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 69 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,337 | -2,593 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 300 | 587 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -55 | -387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25 | -135 |
| その他 | -86 | 51 |
| 小計 | 3,873 | 2,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -51 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,753 | 2,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| その他 | -3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,690 | -1,380 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -817 | -876 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,515 | -2,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231 | 149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,305 | 2,517 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 61 |