四半期報告書-第73期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327 | 544 |
| 減価償却費 | 75 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -141 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 75 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,281 | 5,685 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -407 | -64 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,539 | -2,337 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 170 | 300 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -412 | -55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -203 | -25 |
| その他 | 103 | -86 |
| 小計 | 2,104 | 3,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -67 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,021 | 3,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650 | -2,690 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,336 | -817 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -3,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817 | 231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,896 | 2,127 |