四半期報告書-第72期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284 | 327 |
| 減価償却額 | 80 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額 | 18 | -142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 79 | -141 |
| 退職給付引当金の増減額 | -51 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -73 |
| 受取利息及び配当金 | -9 | -6 |
| 支払利息 | 70 | 75 |
| 売上債権の増減額 | -246 | 6,281 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -435 | -407 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 235 | -2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11 | 4 |
| 仕入債務の増減額 | -1,881 | -3,539 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -151 | 170 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -174 | -412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | -203 |
| その他 | 356 | 103 |
| 小計 | -1,801 | 2,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 利息の支払額 | -72 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -79 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,944 | 2,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -61 |
| 貸付の回収による収入 | 3 | 9 |
| その他 | -40 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,540 | -650 |
| 長期借入れによる収入 | － | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542 | -1,336 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 987 | -1,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,023 | 817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,767 | 2,585 |