南海辰村建設（1850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 393 | 284 |
| 減価償却費 | 77 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | 18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -115 | 79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -9 |
| 支払利息 | 65 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,849 | -246 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -142 | -435 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | 235 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 93 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,640 | -1,881 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -27 | -151 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -110 | -174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | 37 |
| その他 | -125 | 356 |
| 小計 | 4,124 | -1,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 9 |
| 利息の支払額 | -60 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,076 | -1,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -29 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | -38 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100 | 1,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449 | -542 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,559 | 987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,438 | -1,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,013 | 4,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,217 | 3,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
