四半期報告書-第71期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 393 | 284 |
減価償却費 | 77 | 80 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -185 | 18 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -115 | 79 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5 | -51 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -9 |
支払利息 | 65 | 70 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,849 | -246 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -142 | -435 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 15 | 235 |
未収入金の増減額(△は増加) | 93 | -11 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,640 | -1,881 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -27 | -151 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -110 | -174 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5 | 37 |
その他 | -125 | 356 |
小計 | 4,124 | -1,801 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 9 |
利息の支払額 | -60 | -72 |
法人税等の支払額 | -13 | -79 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,076 | -1,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
有形固定資産の取得による支出 | -38 | -29 |
貸付けによる支出 | -3 | - |
貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
その他 | -38 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,100 | 1,540 |
長期借入金の返済による支出 | -449 | -542 |
リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,559 | 987 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,438 | -1,023 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,013 | 4,217 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,217 | 3,193 |