南海辰村建設（1850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 237 | 393 |
| 減価償却費 | 78 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 166 | -185 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -25 |
| 支払利息 | 80 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,759 | 5,849 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -19 | -142 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 297 | 15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 192 | 93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,719 | -1,640 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 541 | -27 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -279 | -110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -432 | 5 |
| その他 | -10 | -125 |
| 小計 | 878 | 4,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 25 |
| 利息の支払額 | -79 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770 | 4,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -5 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -2,100 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -481 | -449 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788 | -2,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9 | 1,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,020 | 2,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,010 | 3,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
