南海辰村建設（1850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 669 | 237 |
| 減価償却費 | 74 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -334 | 166 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 93 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -18 |
| 支払利息 | 95 | 80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,727 | 2,759 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -150 | -19 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,174 | 297 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 194 | 192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,873 | -2,719 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 38 | 541 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 52 | -279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 159 | -432 |
| その他 | 312 | -10 |
| 小計 | 2,321 | 878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 19 |
| 利息の支払額 | -92 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,222 | 770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 2 |
| その他 | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,379 | -481 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,234 | -788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,510 | 1,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507 | 2,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
