四半期報告書-第79期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400 | 647 |
| 減価償却費 | 69 | 67 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -19 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11 | -84 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 7,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,436 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -133 | -206 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 14 | 3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -788 | -4,285 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 360 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -441 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -193 | 29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | -8 |
| その他 | -10 | -5 |
| 小計 | 444 | 3,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -13 | -9 |
| 供託金の返還による収入 | 2,190 | － |
| 法人税等の支払額 | -19 | -311 |
| 法人税等の還付額 | 348 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,953 | 3,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | － | -1,500 |
| その他 | 6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -1,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -1,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341 | -171 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -1,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,841 | 418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,404 | 4,823 |