四半期報告書-第78期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 498 | 400 |
| 減価償却費 | 78 | 69 |
| 有形固定資産除却損 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 18 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10 | 11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 19 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,305 | 1,436 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -27 | -133 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 14 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,422 | -788 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 477 | -441 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13 | -193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -575 | -23 |
| その他 | 9 | -10 |
| 小計 | 4,386 | 444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -19 | -13 |
| 供託金の返還による収入 | － | 2,190 |
| 供託金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -513 | -19 |
| 法人税等の還付額 | － | 348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,857 | 2,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,235 | 29 |
| その他 | -48 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,030 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -425 | -341 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,259 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 739 | 2,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,661 | 6,502 |