四半期報告書-第80期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647 | 1,027 |
| 減価償却費 | 67 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -84 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,380 | 4,491 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -206 | -45 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 6 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,285 | -1,686 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 360 | -112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29 | -427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | -583 |
| その他 | -5 | -51 |
| 小計 | 3,891 | 2,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -311 | |
| 法人税等の還付額 | 6 | 136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,580 | 2,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -9 |
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | -1,500 | 3 |
| その他 | 1 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,508 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,480 | -1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171 | -142 |
| 配当金の支払額 | － | -86 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,653 | -1,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418 | 1,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,419 | 6,427 |