キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 15億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -25億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -511 | 552 | -56 | 41 | -277 | 1,850 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -2,838 | -920 | 3,606 | -3,758 | -903 | 1,698 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -111 | -19 | 201 | -130 | -19 | 1,769 | 通期 | -513 | -118 | 444 | -631 | -21 | 1,510 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,222 | 8 | -2,234 | 2,230 | -10 | 1,507 | 3Q | 2,206 | 95 | -1,885 | 2,301 | -13 | 1,926 | 通期 | 2,857 | 134 | -2,482 | 2,991 | -21 | 2,020 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 770 | 8 | -788 | 778 | -4 | 2,010 | 通期 | 949 | -5 | -950 | 944 | -6 | 2,013 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 4,076 | -78 | -2,559 | 3,998 | -38 | 3,451 | 通期 | 3,588 | -154 | -1,230 | 3,434 | -98 | 4,217 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,944 | -67 | 987 | -2,011 | -29 | 3,193 | 通期 | -5,915 | -22 | 3,487 | -5,937 | -38 | 1,767 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,021 | -56 | -1,146 | 1,965 | -61 | 2,585 | 通期 | 2,312 | -36 | -2,147 | 2,276 | -62 | 1,896 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,753 | -6 | -3,515 | 3,747 | -8 | 2,127 | 通期 | 888 | -54 | -424 | 834 | -34 | 2,305 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,348 | -55 | -2,143 | 2,293 | -53 | 2,517 | 通期 | 1,416 | -82 | -897 | 1,334 | -69 | 2,804 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,470 | -112 | -1,898 | 1,358 | -33 | 2,264 | 通期 | 7,427 | -158 | -3,053 | 7,269 | -74 | 7,019 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,007 | 80 | -2,184 | -927 | -21 | 3,908 | 通期 | -1,240 | 465 | -1,019 | -775 | -77 | 5,225 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,857 | 1,141 | -2,259 | 2,998 | -45 | 5,965 | 通期 | -2,094 | 1,546 | -1,016 | -548 | -48 | 3,661 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,953 | 33 | -145 | 2,986 | -2 | 6,502 | 通期 | 2,281 | -26 | -1,511 | 2,255 | -21 | 4,404 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,580 | -1,508 | -1,653 | 2,072 | -9 | 4,823 | 通期 | 1,600 | -33 | -551 | 1,567 | -34 | 5,419 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,837 | 51 | -1,880 | 2,888 | -9 | 6,427 | 通期 | 1,824 | 711 | -125 | 2,535 | -21 | 7,829 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,602 | -11 | -3,030 | -1,613 | -4 | 3,184 | 通期 | 1,522 | -507 | -2,574 | 1,015 | -16 | 6,269 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -5億1100万
- 2009年3月（連） -455.38%
- -28億3800万
- 2010年3月（連）
- -5億1300万
- 2011年3月（連） プラ転
- 28億5700万
- 2012年3月（連） -66.78%
- 9億4900万
- 2013年3月（連） +278.08%
- 35億8800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -59億1500万
- 2015年3月（連） プラ転
- 23億1200万
- 2016年3月（連） -61.59%
- 8億8800万
- 2017年3月（連） +59.46%
- 14億1600万
- 2018年3月（連） +424.51%
- 74億2700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -12億4000万
- 2020年3月（連） -68.87%
- -20億9400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 22億8100万
- 2022年3月（連） -29.86%
- 16億
- 2023年3月（連） +14%
- 18億2400万
- 2024年3月（連） -16.56%
- 15億2200万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 5億5200万
- 2009年3月（連）資金投入
- -9億2000万
- 2010年3月（連）投入-87.17%
- -1億1800万
- 2011年3月（連）資金回収
- 1億3400万
- 2012年3月（連）資金投入
- -500万
- 2013年3月（連）投入+999.99%
- -1億5400万
- 2014年3月（連）投入-85.71%
- -2200万
- 2015年3月（連）投入+63.64%
- -3600万
- 2016年3月（連）投入+50%
- -5400万
- 2017年3月（連）投入+51.85%
- -8200万
- 2018年3月（連）投入+92.68%
- -1億5800万
- 2019年3月（連）資金回収
- 4億6500万
- 2020年3月（連）回収+232.47%
- 15億4600万
- 2021年3月（連）資金投入
- -2600万
- 2022年3月（連）投入+26.92%
- -3300万
- 2023年3月（連）資金回収
- 7億1100万
- 2024年3月（連）資金投入
- -5億700万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -5600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 36億600万
- 2010年3月（連）資金調達
- 4億4400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -24億8200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -9億5000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -12億3000万
- 2014年3月（連）資金調達
- 34億8700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -21億4700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億2400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8億9700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -30億5300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -10億1900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -10億1600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -15億1100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5億5100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億2500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -25億7400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 4100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -37億5800万
- 2010年3月（連）
- -6億3100万
- 2011年3月（連） プラ転
- 29億9100万
- 2012年3月（連） -68.44%
- 9億4400万
- 2013年3月（連） +263.77%
- 34億3400万
- 2014年3月（連） マイ転
- -59億3700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 22億7600万
- 2016年3月（連） -63.36%
- 8億3400万
- 2017年3月（連） +59.95%
- 13億3400万
- 2018年3月（連） +444.9%
- 72億6900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億7500万
- 2020年3月（連）
- -5億4800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 22億5500万
- 2022年3月（連） -30.51%
- 15億6700万
- 2023年3月（連） +61.77%
- 25億3500万
- 2024年3月（連） -59.96%
- 10億1500万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2億7700万
- 2009年3月（連）増加+225.99%
- -9億300万
- 2010年3月（連）減少-97.67%
- -2100万
- 2011年3月（連）
- -2100万
- 2012年3月（連）減少-71.43%
- -600万
- 2013年3月（連）増加+999.99%
- -9800万
- 2014年3月（連）減少-61.22%
- -3800万
- 2015年3月（連）増加+63.16%
- -6200万
- 2016年3月（連）減少-45.16%
- -3400万
- 2017年3月（連）増加+102.94%
- -6900万
- 2018年3月（連）増加+7.25%
- -7400万
- 2019年3月（連）増加+4.05%
- -7700万
- 2020年3月（連）減少-37.66%
- -4800万
- 2021年3月（連）減少-56.25%
- -2100万
- 2022年3月（連）増加+61.9%
- -3400万
- 2023年3月（連）減少-38.24%
- -2100万
- 2024年3月（連）減少-23.81%
- -1600万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 18億5000万
- 2009年3月（連） -8.22%
- 16億9800万
- 2010年3月（連） -11.07%
- 15億1000万
- 2011年3月（連） +33.77%
- 20億2000万
- 2012年3月（連） -0.35%
- 20億1300万
- 2013年3月（連） +109.49%
- 42億1700万
- 2014年3月（連） -58.1%
- 17億6700万
- 2015年3月（連） +7.3%
- 18億9600万
- 2016年3月（連） +21.57%
- 23億500万
- 2017年3月（連） +21.65%
- 28億400万
- 2018年3月（連） +150.32%
- 70億1900万
- 2019年3月（連） -25.56%
- 52億2500万
- 2020年3月（連） -29.93%
- 36億6100万
- 2021年3月（連） +20.3%
- 44億400万
- 2022年3月（連） +23.05%
- 54億1900万
- 2023年3月（連） +44.47%
- 78億2900万
- 2024年3月（連） -19.93%
- 62億6900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.42%
- 2009年3月（連）
- -7.6%
- 2010年3月（連）
- -1.55%
- 2011年3月（連）
- 7.67%
- 2012年3月（連）
- 2.6%
- 2013年3月（連）
- 9.91%
- 2014年3月（連）
- -14.37%
- 2015年3月（連）
- 6.1%
- 2016年3月（連）
- 2.05%
- 2017年3月（連）
- 3.25%
- 2018年3月（連）
- 18.49%
- 2019年3月（連）
- -2.87%
- 2020年3月（連）
- -5.26%
- 2021年3月（連）
- 5.12%
- 2022年3月（連）
- 4.33%
- 2023年3月（連）
- 4.33%
- 2024年3月（連）
- 3.49%