南海辰村建設（1850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 459 | 726 |
| 減価償却費 | 109 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | 263 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -78 | 103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -36 |
| 支払利息 | 153 | 143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,528 | 665 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -715 | 391 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -4,181 | 1,625 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -103 | 216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -659 | -1,972 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -500 | -172 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12 | 23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| その他 | -28 | 129 |
| 小計 | 54 | 2,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 36 |
| 利息の支払額 | -145 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111 | 2,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 18 |
| その他 | -6 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | 95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,550 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -944 | -1,678 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201 | -1,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | 415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,698 | 1,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,769 | 1,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
