南海辰村建設（1850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 588 | 502 |
| 減価償却費 | 156 | 162 |
| 有形固定資産除却損 | － | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | -883 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -29 |
| 支払利息 | 164 | 133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672 | 2,122 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 86 | 10 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -280 | 383 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 102 | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18 | -34 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 52 | 484 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -148 | 34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -441 | -1 |
| その他 | 105 | 957 |
| 小計 | 1,142 | 3,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 29 |
| 利息の支払額 | -161 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949 | 3,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 3 |
| その他 | -27 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -1,890 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -935 | -1,319 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950 | -1,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6 | 2,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,020 | 2,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,013 | 4,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
