南海辰村建設（1850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 515 | 588 |
| 減価償却費 | 148 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 374 | 147 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 193 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -27 |
| 支払利息 | 193 | 164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | 7 |
| 減損損失 | 244 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,349 | 672 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -93 | 86 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 2,030 | -280 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 334 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | -18 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -150 | 52 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51 | -148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 443 | -441 |
| その他 | 106 | 105 |
| 小計 | 3,021 | 1,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 28 |
| 利息の支払額 | -187 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,857 | 949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | － |
| その他 | 93 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,972 | -935 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,482 | -950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509 | -6 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,510 | 2,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,020 | 2,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
