南海辰村建設（1850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 407 | 515 |
| 減価償却費 | 146 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | 374 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -81 | 193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -49 |
| 支払利息 | 211 | 193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 86 |
| 減損損失 | － | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,337 | -1,349 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -513 | -93 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -2,387 | 2,030 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -76 | 334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 764 | -65 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -237 | -150 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 193 | 51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 443 |
| その他 | -297 | 106 |
| 小計 | -294 | 3,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 49 |
| 利息の支払額 | -203 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -513 | 2,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| その他 | -112 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | 134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,450 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,598 | -1,972 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444 | -2,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187 | 509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,698 | 1,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,510 | 2,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
