有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502 | 556 |
| 減価償却費 | 162 | 158 |
| 有形固定資産除却損 | 77 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -883 | 153 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -13 |
| 支払利息 | 133 | 154 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,122 | -5,217 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 10 | 64 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 383 | 238 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -127 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | -1,082 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 484 | -573 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34 | 119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 206 |
| その他 | 957 | -221 |
| 小計 | 3,707 | -5,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 13 |
| 利息の支払額 | -128 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,588 | -5,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 56 |
| その他 | -60 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,890 | 3,490 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,319 | -1,083 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,230 | 3,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,203 | -2,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,217 | 1,767 |