受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

3 ※1受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度(平成26年3月31日)		当連結会計年度(平成27年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	22	百万円	―	百万円

2015/06/29 10:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資産
当連結会計年度末の総資産は、完成工事未収入金の増加、現金預金及び受取手形の減少等により、前連結会計年度末に比べ1億3千2百万円減少し212億7千2百万円(前期比0.6%減)となりました。
②負債

2015/06/29 10:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び完成工事未収入金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金であります。長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息を固定化しております。なお、デリバティブ取引は、主に社内管理規定に基づいて実施しております。

2015/06/29 10:45