キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 9:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,253 | -6 | -149 | 1,247 | -25 | 7,733 | 通期 | -548 | -18 | -176 | -566 | -41 | 5,892 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,685 | -18 | -223 | 1,667 | -14 | 7,336 | 通期 | -362 | -158 | -259 | -520 | -75 | 5,111 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,989 | -55 | -96 | 2,934 | -56 | 7,948 | 通期 | 1,731 | -175 | -84 | 1,556 | -82 | 6,583 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,156 | -105 | -278 | 3,051 | -105 | 9,355 | 通期 | 2,497 | -165 | -248 | 2,332 | -137 | 8,666 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,533 | -37 | -90 | 3,496 | -10 | 12,072 | 通期 | 980 | -96 | -164 | 884 | -64 | 9,386 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -934 | -14 | -274 | -948 | -7 | 8,163 | 通期 | 347 | -169 | 233 | 178 | -315 | 9,797 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -520 | -5 | -268 | -525 | -7 | 9,002 | 通期 | 194 | -109 | -357 | 85 | -9 | 9,524 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 791 | -15 | -91 | 776 | -5 | 10,208 | 通期 | 1,319 | -584 | -230 | 735 | -410 | 10,029 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,042 | -9 | -137 | 4,033 | -6 | 13,924 | 通期 | 2,907 | -21 | -601 | 2,886 | -190 | 12,314 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,689 | -2,043 | -443 | 646 | -3 | 12,517 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -5億6600万
- 2016年3月（連）
- -5億2000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 15億5600万
- 2018年3月（連） +49.87%
- 23億3200万
- 2019年3月（連） -62.09%
- 8億8400万
- 2020年3月（連） -79.86%
- 1億7800万
- 2021年3月（連） -52.25%
- 8500万
- 2022年3月（連） +764.71%
- 7億3500万
- 2023年3月（連） +292.65%
- 28億8600万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -4100万
- 2016年3月（連）増加+82.93%
- -7500万
- 2017年3月（連）増加+9.33%
- -8200万
- 2018年3月（連）増加+67.07%
- -1億3700万
- 2019年3月（連）減少-53.28%
- -6400万
- 2020年3月（連）増加+392.19%
- -3億1500万
- 2021年3月（連）減少-97.14%
- -900万
- 2022年3月（連）増加+999.99%
- -4億1000万
- 2023年3月（連）減少-53.66%
- -1億9000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.69%
- 2016年3月（連）
- -1.12%
- 2017年3月（連）
- 5.94%
- 2018年3月（連）
- 8.26%
- 2019年3月（連）
- 3.44%
- 2020年3月（連）
- 0.96%
- 2021年3月（連）
- 0.62%
- 2022年3月（連）
- 5.02%
- 2023年3月（連）
- 9.8%