佐田建設（1826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366 | 105 |
| 減価償却費 | 65 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235 | -215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -7 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 社債発行費 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,146 | 2,638 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -78 | -15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,254 | -1,764 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 790 | 399 |
| その他 | -128 | -225 |
| 小計 | -336 | 973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -181 | -181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -520 | 791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -3 |
| その他 | － | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -16 |
| 社債の発行による収入 | － | 483 |
| 社債の償還による支出 | -65 | -365 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -277 | -202 |
| その他 | -6 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -795 | 684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,524 | 10,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
