訂正有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,463 | 985 |
減価償却費 | 137 | 131 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -380 | 6 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 4 | 9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 140 | -23 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | -2 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -67 | -18 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -6 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | 10 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 367 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
支払利息 | 8 | 7 |
社債発行費 | 19 | - |
固定資産除却損 | - | 29 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | - |
減損損失 | 91 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,665 | 2,621 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1 | 23 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,648 | -2,977 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -555 | -323 |
その他 | 160 | 19 |
小計 | 391 | 482 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | -7 | -8 |
法人税等の支払額 | -37 | -281 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 347 | 194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 80 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -181 | -4 |
有形固定資産の売却による収入 | 62 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -134 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100 |
その他 | 4 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | - |
長期借入れによる収入 | - | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -32 | -36 |
社債の発行による収入 | 630 | - |
社債の償還による支出 | -100 | -130 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -202 | -279 |
その他 | -13 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 233 | -357 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 411 | -273 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,797 | 9,524 |