日本電通（1931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 702,033 | 513,857 |
| 減価償却費 | 154,397 | 174,560 |
| のれん償却額 | 23,197 | 10,699 |
| 負ののれん償却額 | － | -16,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,465 | -20,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,267 | -14,135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83,353 | -84,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | -17,012 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,421 | -48,623 |
| 支払利息 | 26,776 | 29,291 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,381 | 7,910 |
| 固定資産除却損 | 1,793 | 8,170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -15,128 |
| 減損損失 | － | 96,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,595 | -269,128 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 487,959 | 22,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,732 | 142,778 |
| その他 | -311,002 | 41,232 |
| 小計 | 500,781 | 562,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,111 | 48,623 |
| 利息の支払額 | -26,834 | -29,121 |
| 法人税等の支払額 | -366,462 | -114,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,594 | 467,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,156 | -91,849 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,012 | 61,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,453 | -36,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,357 | 29,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,459 | -9,294 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,147 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 18,284 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 148,369 |
| その他 | 2,160 | 4,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,254 | 95,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,443 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,229 | -72,854 |
| 配当金の支払額 | -134,189 | -159,926 |
| その他 | 32 | 559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,387 | -436,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,046 | 125,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,884,059 | 2,840,012 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 247,362 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,840,012 | 3,213,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
