日本電通（1931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 513,857 | 434,107 |
| 減価償却費 | 174,560 | 169,900 |
| のれん償却額 | 10,699 | － |
| 負ののれん償却額 | -16,686 | -16,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -2,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,135 | 28,419 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84,507 | -47,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,012 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,623 | -40,966 |
| 支払利息 | 29,291 | 27,440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,679 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,910 | 138,985 |
| 固定資産除却損 | 8,170 | 3,539 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,128 | 292 |
| 減損損失 | 96,295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,128 | -420,630 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 22,872 | -72,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,778 | 233,430 |
| その他 | 41,232 | 107,853 |
| 小計 | 562,446 | 511,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,623 | 40,666 |
| 利息の支払額 | -29,121 | -27,179 |
| 法人税等の支払額 | -114,926 | -149,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,022 | 375,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,849 | -172,138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,656 | 91,849 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -204,921 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 204,914 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,223 | -27,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,561 | 942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,294 | -19,822 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,147 | -10,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,292 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 148,369 | － |
| その他 | 4,735 | 19,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,307 | 422,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,443 | -12,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -72,854 | -51,705 |
| 配当金の支払額 | -159,926 | -131,136 |
| その他 | 559 | 172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,665 | -95,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,664 | 702,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,840,012 | 3,213,039 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 247,362 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,213,039 | 3,915,736 |
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