キャッシュ・フローの状況
2018年6月28日 11:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3121万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9104万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1327万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 467 | 95 | -437 | 562 | -46 | 3,213 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -16 | -153 | -86 | -169 | -43 | 2,958 | 通期 | 375 | 423 | -95 | 798 | -47 | 3,916 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,071 | -41 | -249 | 1,030 | -21 | 4,697 | 3Q | 503 | -363 | -364 | 141 | -69 | 3,693 | 通期 | 472 | -195 | -531 | 278 | -113 | 3,662 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 393 | -121 | -172 | 272 | -215 | 3,762 | 通期 | 504 | -304 | -154 | 199 | -441 | 3,708 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 180 | -84 | -326 | 96 | -94 | 3,478 | 通期 | 277 | 60 | -444 | 337 | -200 | 3,601 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 341 | 9 | -113 | 350 | -42 | 3,878 | 通期 | -496 | 11 | -466 | -485 | -54 | 2,690 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,680 | -338 | -290 | 1,342 | -38 | 3,646 | 通期 | 1,472 | -77 | -308 | 1,395 | -55 | 3,681 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 649 | -881 | 227 | -232 | -24 | 3,675 | 通期 | 721 | -857 | -308 | -136 | -31 | 3,237 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 986 | 347 | -22 | 1,332 | -10 | 4,547 | 通期 | 1,078 | 490 | -292 | 1,568 | -44 | 4,513 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 669 | -955 | -204 | -286 | -49 | 4,023 | 通期 | 91 | -713 | -331 | -622 | -91 | 3,560 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 5億6232万
- 2010年3月（連） +41.92%
- 7億9805万
- 2011年3月（連） -65.21%
- 2億7765万
- 2012年3月（連） -28.25%
- 1億9920万
- 2013年3月（連） +69.35%
- 3億3735万
- 2014年3月（連） マイ転
- -4億8467万
- 2015年3月（連） プラ転
- 13億9497万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億3594万
- 2017年3月（連） プラ転
- 15億6799万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億2222万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -4551万
- 2010年3月（連）増加+3.84%
- -4726万
- 2011年3月（連）増加+139.06%
- -1億1298万
- 2012年3月（連）増加+290.42%
- -4億4113万
- 2013年3月（連）減少-54.67%
- -1億9998万
- 2014年3月（連）減少-72.82%
- -5434万
- 2015年3月（連）増加+1.68%
- -5526万
- 2016年3月（連）減少-43.13%
- -3142万
- 2017年3月（連）増加+41.41%
- -4443万
- 2018年3月（連）増加+105.66%
- -9139万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 1.8%
- 2010年3月（連）
- 1.51%
- 2011年3月（連）
- 1.99%
- 2012年3月（連）
- 2.28%
- 2013年3月（連）
- 1.24%
- 2014年3月（連）
- -1.99%
- 2015年3月（連）
- 5.78%
- 2016年3月（連）
- 2.06%
- 2017年3月（連）
- 2.88%
- 2018年3月（連）
- 0.24%