日本電通（1931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,032,591 | 1,138,241 |
| 減価償却費 | 236,128 | 127,093 |
| のれん償却額 | 13,987 | 42,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,844 | 2,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,543 | 29,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,987 | -75,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,791 | -59,657 |
| 支払利息 | 12,943 | 12,610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,754 | -30,916 |
| 固定資産除却損 | 12 | 3,125 |
| 保険解約返戻金 | － | -27,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,443 | -466,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,701 | 144,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637,153 | -145,263 |
| その他 | -266,424 | -247,342 |
| 小計 | 1,421,275 | 445,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,791 | 64,399 |
| 利息の支払額 | -12,805 | -12,591 |
| 法人税等の支払額 | -378,971 | -406,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,289 | 91,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,409 | -256,287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,809 | 36,600 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -509,615 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,119 | -32,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,656 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,320 | -58,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,788 | -79,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,194 | 42,628 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -521,833 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 71,138 |
| その他 | -39,318 | -4,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 489,704 | -713,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,996 | -9,996 |
| リース債務の返済による支出 | -12,808 | -14,653 |
| 自己株式の売却による収入 | 325 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -83,487 | -119,992 |
| 配当金の支払額 | -145,360 | -154,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,120 | -2,926 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,520 | -29,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,967 | -331,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,276,026 | -953,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,513,448 | 3,559,753 |
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