日本電通（1931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 905,997 | 1,032,591 |
| 減価償却費 | 257,016 | 236,128 |
| のれん償却額 | 25,133 | 13,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,167 | -8,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,287 | 22,543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,159 | 2,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,451 | -48,791 |
| 支払利息 | 18,068 | 12,943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,915 | -28,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 709,672 | 63,443 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 194,281 | -247,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660,312 | 637,153 |
| その他 | -289,260 | -266,412 |
| 小計 | 980,616 | 1,421,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,451 | 48,791 |
| 利息の支払額 | -17,976 | -12,805 |
| 法人税等の支払額 | -293,248 | -378,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,842 | 1,078,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,400 | -40,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,392 | 80,809 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,534 | -21,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,891 | -23,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,488 | -3,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,525 | 35,194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -287,111 | － |
| その他 | -5,276 | -39,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856,784 | 489,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,996 | -15,996 |
| リース債務の返済による支出 | -19,326 | -12,808 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 325 |
| 自己株式の取得による支出 | -139,489 | -83,487 |
| 配当金の支払額 | -114,876 | -145,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,120 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11,520 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,687 | -291,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,629 | 1,276,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,237,421 | 4,513,448 |
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