日本電通（1931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 797,010 | 905,997 |
| 減価償却費 | 247,829 | 257,016 |
| のれん償却額 | 13,987 | 25,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,887 | -6,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 623 | -42,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,158 | -52,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,281 | -51,451 |
| 支払利息 | 15,135 | 18,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,188 | -27,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 569,790 | 709,672 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 12,864 | 194,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,432 | -660,312 |
| その他 | 281,709 | -289,260 |
| 小計 | 1,702,778 | 980,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,281 | 51,451 |
| 利息の支払額 | -14,967 | -17,976 |
| 法人税等の支払額 | -280,125 | -293,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,471,966 | 720,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,748 | -40,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,090 | 40,392 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,889 | -500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 299,889 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,897 | -18,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,510 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,363 | -12,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,427 | -69,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,738 | 36,525 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -287,111 |
| その他 | -74,889 | -5,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,988 | -856,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,996 | -15,996 |
| リース債務の返済による支出 | -27,170 | -19,326 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,504 | -139,489 |
| 配当金の支払額 | -140,255 | -114,876 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2,000 |
| その他 | 642 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,283 | -307,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,086,694 | -443,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,681,051 | 3,237,421 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -95,946 | － |
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