日本電通（1931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 758,998 | 797,010 |
| 減価償却費 | 238,733 | 247,829 |
| のれん償却額 | 2,998 | 13,987 |
| 負ののれん発生益 | -19,819 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,822 | 6,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,849 | 623 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,064 | -45,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,839 | -64,281 |
| 支払利息 | 16,391 | 15,135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,100 | -14,188 |
| ゴルフ会員権評価損 | 13,000 | － |
| 固定資産除却損 | 10,041 | 10,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,306,247 | 569,790 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -223,431 | 12,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,645 | -119,432 |
| その他 | 8,621 | 271,032 |
| 小計 | -252,046 | 1,702,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,840 | 64,281 |
| 利息の支払額 | -16,121 | -14,967 |
| 法人税等の支払額 | -263,359 | -280,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -495,686 | 1,471,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -157,426 | -70,748 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,654 | 101,090 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -299,889 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,998 | 299,889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,727 | -40,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 4,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,620 | -14,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,818 | -2,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,200 | 20,738 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,376 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -28,500 | － |
| その他 | -9,566 | -74,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,008 | -76,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,332 | -15,996 |
| リース債務の返済による支出 | -30,802 | -27,170 |
| 自己株式の取得による支出 | -116,177 | -75,504 |
| 配当金の支払額 | -120,167 | -140,255 |
| その他 | － | 642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,479 | -308,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -951,157 | 1,086,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,690,303 | 3,681,051 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,448 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -95,946 |
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