日本電通（1931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 659,227 | 758,998 |
| 減価償却費 | 243,138 | 238,733 |
| のれん償却額 | － | 2,998 |
| 負ののれん償却額 | -14,740 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -19,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,702 | -7,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,332 | 5,849 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,516 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,939 | -35,839 |
| 支払利息 | 17,446 | 16,391 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,989 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 13,000 |
| 固定資産除却損 | 5,631 | 10,041 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79,959 | － |
| 減損損失 | 10,251 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -901,314 | -1,306,247 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 144,351 | -223,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361,492 | 297,645 |
| その他 | -13,661 | 521 |
| 小計 | 446,799 | -252,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,938 | 35,840 |
| 利息の支払額 | -17,314 | -16,121 |
| 法人税等の支払額 | -187,058 | -263,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,365 | -495,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -172,461 | -157,426 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,425 | 252,654 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,998 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,998 | 4,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,746 | -40,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313,499 | 192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,235 | -13,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,575 | -1,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,186 | 16,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,376 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -28,500 |
| その他 | -48,099 | -9,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,992 | 11,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,332 |
| リース債務の返済による支出 | -33,300 | -30,802 |
| 自己株式の取得による支出 | -63,048 | -116,177 |
| 配当金の支払額 | -97,963 | -120,167 |
| その他 | 270 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,041 | -466,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,684 | -951,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,601,012 | 2,690,303 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40,448 |
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