日本電通（1931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 520,548 | 659,227 |
| 減価償却費 | 139,806 | 243,138 |
| 負ののれん償却額 | -15,713 | -14,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,849 | 7,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,985 | -3,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -147,393 | 7,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,880 | -34,939 |
| 支払利息 | 19,139 | 17,446 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,989 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,905 | -79,959 |
| 減損損失 | － | 10,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 565,267 | -901,314 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 197,043 | 144,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -790,586 | 361,492 |
| その他 | 95,451 | -8,029 |
| 小計 | 520,941 | 446,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,072 | 34,938 |
| 利息の支払額 | -19,172 | -17,314 |
| 法人税等の支払額 | -36,213 | -187,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,627 | 277,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -232,425 | -172,461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232,348 | 172,425 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,998 | -4,998 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 104,989 | 4,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,284 | -84,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 313,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398,847 | -115,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,610 | -10,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,403 | 5,186 |
| その他 | 8,999 | -48,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,425 | 59,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,919 | -33,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,434 | -63,048 |
| 配当金の支払額 | -126,190 | -97,963 |
| その他 | － | 270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,543 | -444,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,658 | -106,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,662,038 | 3,707,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,707,696 | 3,601,012 |
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