日本電通（1931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 567,611 | 520,548 |
| 減価償却費 | 147,011 | 139,806 |
| 負ののれん償却額 | -16,686 | -15,713 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,567 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | -2,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,876 | -17,985 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -236,044 | -147,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,124 | -36,880 |
| 支払利息 | 22,561 | 19,139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,278 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 480 | -4,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,063,828 | 565,267 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -152,749 | 197,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511,817 | -790,586 |
| その他 | -203,073 | 95,451 |
| 小計 | 646,082 | 520,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,170 | 38,072 |
| 利息の支払額 | -22,492 | -19,172 |
| 法人税等の支払額 | -190,568 | -36,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,191 | 503,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -172,348 | -232,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,138 | 232,348 |
| 有価証券の取得による支出 | -306,216 | -4,998 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 204,989 | 104,989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,439 | -42,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,550 | -398,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,526 | -24,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,936 | 52,403 |
| その他 | 14,026 | 8,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,540 | -304,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,007 | -25,919 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,056 | -101,434 |
| 配当金の支払額 | -129,285 | -126,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531,349 | -153,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,698 | 45,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,915,736 | 3,662,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,662,038 | 3,707,696 |
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