日本電通（1931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 434,107 | 567,611 |
| 減価償却費 | 169,900 | 147,011 |
| 負ののれん償却額 | -16,686 | -16,686 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,896 | 115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,419 | -32,876 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,697 | -236,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,966 | -39,124 |
| 支払利息 | 27,440 | 22,561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,679 | -20,192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138,985 | 19,278 |
| 固定資産除却損 | 3,539 | 10,178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 292 | 480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420,630 | 1,063,828 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -72,088 | -152,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,430 | -511,817 |
| その他 | 107,853 | -193,059 |
| 小計 | 511,325 | 646,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,666 | 39,170 |
| 利息の支払額 | -27,179 | -22,492 |
| 法人税等の支払額 | -149,702 | -190,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,109 | 472,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -172,138 | -172,348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,849 | 172,138 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -204,921 | -306,216 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 204,914 | 204,989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,442 | -48,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 942 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,822 | -64,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,477 | -20,526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,292 | 25,936 |
| その他 | 19,750 | 14,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 422,946 | -194,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,687 | -19,007 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,705 | -83,056 |
| 配当金の支払額 | -131,136 | -129,285 |
| その他 | 172 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,358 | -531,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 702,697 | -253,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,213,039 | 3,915,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,915,736 | 3,662,038 |
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