日本電通（1931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,063 | 178,438 |
| 減価償却費 | 67,749 | 120,830 |
| 負ののれん償却額 | -8,343 | -7,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,192 | 2,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,685 | 42,716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80,332 | -10,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,269 | -18,971 |
| 支払利息 | 9,702 | 9,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,155,085 | 1,601,772 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -257,988 | -743,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,610,339 | -891,610 |
| その他 | 23,317 | 6,498 |
| 小計 | 393,138 | 290,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,934 | 18,971 |
| 利息の支払額 | -9,779 | -9,093 |
| 法人税等の支払額 | -12,129 | -119,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,163 | 180,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -181,925 | -171,961 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171,848 | 171,925 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,998 | -4,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 104,996 | 4,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,256 | -45,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 464 | 6,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,621 | -48,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,342 | -281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 489 | 616 |
| その他 | 7,076 | 4,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,268 | -83,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,613 | -16,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,546 | -11,296 |
| 配当金の支払額 | -126,190 | -97,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,350 | -326,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,545 | -229,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,662,038 | 3,761,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,761,584 | 3,477,936 |
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