日本電通（1931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178,438 | 200,344 |
| 減価償却費 | 120,830 | 119,099 |
| 負ののれん償却額 | -7,370 | － |
| のれん償却額 | － | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,416 | -8,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,716 | 60,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,619 | 10,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,971 | -20,157 |
| 支払利息 | 9,085 | 8,232 |
| 固定資産除却損 | 168 | 2,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,601,772 | 1,233,853 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -743,069 | -399,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -891,610 | -734,414 |
| その他 | 6,330 | 32,928 |
| 小計 | 290,116 | 506,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,971 | 20,158 |
| 利息の支払額 | -9,093 | -8,183 |
| 法人税等の支払額 | -119,971 | -177,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,022 | 340,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -171,961 | -156,926 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171,925 | 202,154 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,999 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,998 | 4,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,841 | -30,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,639 | -12,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281 | -896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 616 | － |
| その他 | 10,451 | 1,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,731 | 9,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,792 | -16,213 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,296 | -33,868 |
| 配当金の支払額 | -97,963 | -120,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,052 | -113,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,760 | 236,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,707,696 | 3,477,936 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,477,936 | 3,878,182 |
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