日本電通（1931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,344 | 176,646 |
| 減価償却額 | 119,099 | 125,311 |
| のれん償却額 | 1,000 | 6,993 |
| 貸倒引当金の増減額 | -8,854 | -706 |
| 賞与引当金の増減額 | 60,604 | 63,284 |
| 退職給付引当金の増減額 | 10,273 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,348 |
| 受取利息及び配当金 | -20,157 | -22,733 |
| 支払利息 | 8,232 | 7,895 |
| 売上債権の増減額 | 1,233,853 | 3,134,610 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -399,668 | -385,790 |
| 仕入債務の増減額 | -734,414 | -1,378,996 |
| その他 | 35,686 | 171,834 |
| 小計 | 506,000 | 1,888,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,158 | 22,733 |
| 利息の支払額 | -8,183 | -7,768 |
| 法人税等の支払額 | -177,061 | -223,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,914 | 1,679,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -156,926 | -70,748 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 202,154 | 70,734 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -299,889 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,998 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,033 | -33,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,140 | -4,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -896 | -968 |
| その他 | 1,902 | 1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,056 | -338,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -7,998 |
| リース債務の返済による支出 | -16,213 | -15,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,868 | -36,639 |
| 配当金の支払額 | -120,167 | -140,255 |
| その他 | － | 642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,250 | -289,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,721 | 1,051,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,878,182 | 3,645,908 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,448 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -95,946 |
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