日本電通（1931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,646 | 308,119 |
| 減価償却費 | 125,311 | 122,032 |
| のれん償却額 | 6,993 | 18,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -706 | 648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,284 | 20,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,348 | -21,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,733 | -23,328 |
| 支払利息 | 7,895 | 9,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,134,610 | 2,430,444 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -385,790 | -387,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,378,996 | -1,293,962 |
| その他 | 171,834 | -360,905 |
| 小計 | 1,888,000 | 822,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,733 | 23,328 |
| 利息の支払額 | -7,768 | -9,683 |
| 法人税等の支払額 | -223,396 | -187,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,679,569 | 648,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,748 | -40,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,734 | 40,392 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,889 | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,626 | -14,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,783 | -10,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -968 | -66,722 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -287,111 |
| その他 | 1,261 | -2,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,019 | -881,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,998 | -7,998 |
| リース債務の返済による支出 | -15,747 | -8,855 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,639 | -93,578 |
| 配当金の支払額 | -140,255 | -114,876 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2,000 |
| その他 | 642 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,997 | 226,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,051,552 | -5,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,645,908 | 3,675,377 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -95,946 | － |
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