日本電通（1931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,119 | 311,973 |
| 減価償却費 | 122,032 | 116,673 |
| のれん償却額 | 18,139 | 6,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 648 | -9,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,661 | 2,086 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,353 | -14,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,328 | -27,697 |
| 支払利息 | 9,107 | 6,390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,430,444 | 2,894,680 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -387,299 | -356,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,293,962 | -1,300,392 |
| その他 | -360,905 | -385,723 |
| 小計 | 822,304 | 1,215,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,328 | 27,697 |
| 利息の支払額 | -9,683 | -6,285 |
| 法人税等の支払額 | -187,201 | -250,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648,748 | 985,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,400 | -40,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,392 | 40,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 550,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,317 | -2,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,073 | -7,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,722 | -1,972 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 35,163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -287,111 | － |
| その他 | -2,880 | -26,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -881,113 | 346,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,998 | -7,998 |
| リース債務の返済による支出 | -8,855 | -5,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -93,578 | -41,239 |
| 配当金の支払額 | -114,876 | -145,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,120 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,000 | － |
| その他 | － | 323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,691 | -22,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,673 | 1,309,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,237,421 | 4,547,132 |
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