日本電通（1931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,973 | 394,394 |
| 減価償却費 | 116,673 | 61,477 |
| のれん償却額 | 6,993 | 16,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,659 | -3,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,086 | 58,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,682 | -55,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,697 | -30,931 |
| 支払利息 | 6,390 | 6,554 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,744 | -27,915 |
| 保険解約返戻金 | － | -27,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,894,680 | 2,118,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356,678 | -419,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,300,392 | -1,494,591 |
| その他 | -385,723 | 295,330 |
| 小計 | 1,215,219 | 891,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,697 | 30,931 |
| 利息の支払額 | -6,285 | -6,543 |
| 法人税等の支払額 | -250,954 | -246,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985,677 | 669,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,409 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,400 | 36,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -509,615 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 550,130 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,631 | -16,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,598 | -32,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,972 | -2,457 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,163 | 31,777 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -521,833 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 61,832 |
| その他 | -26,551 | -2,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 346,531 | -955,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,998 | -4,998 |
| リース債務の返済による支出 | -5,104 | -7,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,239 | -34,609 |
| 配当金の支払額 | -145,360 | -154,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,120 | -2,926 |
| その他 | 323 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,498 | -203,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,309,711 | -489,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,513,448 | 4,023,499 |
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