日本電通（1931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 78,438 | 55,063 |
| 減価償却費 | 71,023 | 67,749 |
| 負ののれん償却額 | -8,343 | -8,343 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,567 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,871 | -3,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,679 | 63,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,114 | -80,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,266 | -21,269 |
| 支払利息 | 11,892 | 9,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,048,342 | 2,155,085 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -408,286 | -257,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,530,820 | -1,610,339 |
| その他 | -37,370 | 23,317 |
| 小計 | 1,207,612 | 393,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,266 | 21,934 |
| 利息の支払額 | -11,733 | -9,779 |
| 法人税等の支払額 | -149,318 | -12,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,827 | 393,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -171,848 | -181,925 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171,638 | 171,848 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,996 | -4,998 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,989 | 104,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,799 | -33,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,276 | -181,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,276 | -4,342 |
| その他 | 588 | 8,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,980 | -121,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,467 | -12,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,066 | -33,546 |
| 配当金の支払額 | -129,285 | -126,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,818 | -172,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781,028 | 99,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,915,736 | 4,696,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,696,764 | 3,761,584 |
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