営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ27億37百万円増加し、95億69百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益11億78百万円、減価償却費7億71百万円、売上債権の減少60億75百万円による資金の増加要因と、仕入債務の減少20億69百万円、法人税等の支払い10億42百万円の資金の減少要因により38億93百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は33億30百万円の資金増加)となりました。

2014/11/10 12:52