営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ2億5百万円減少し、93億69百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7億48百万円、減価償却費6億46百万円、売上債権の減少62億98百万円による資金の増加要因と、仕入債務の減少19億60百万円、法人税等の支払い9億40百万円の資金の減少要因により36億43百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は24億40百万円の資金増加)となりました。

2016/11/08 13:06