森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -214 | -250 |
| 減価償却費 | 114 | 176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 214 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 25 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -11 |
| 支払利息 | 170 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 426 | 951 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 121 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,630 | 5,213 |
| 長期営業外未収入金の増減額（△は増加） | -509 | -315 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -1,803 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 74 | 165 |
| 販売用不動産評価損 | 11 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,047 | 688 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,071 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,039 | -3,748 |
| その他 | -148 | -131 |
| 小計 | -1,675 | 1,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 8 |
| 利息の支払額 | -161 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,877 | 1,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -91 |
| 長期貸付けによる支出 | -47 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 74 | 34 |
| その他 | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,206 | 1,123 |
| 長期借入れによる収入 | 1,116 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,332 | -936 |
| リース債務の返済による支出 | － | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,424 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,241 | 1,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,702 | 1,460 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,460 | 2,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
