森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -250 | 406 |
| 減価償却費 | 176 | 153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 214 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 162 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 951 | -786 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 116 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,213 | 3,437 |
| 長期営業外未収入金の増減額（△は増加） | -315 | 351 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,803 | 1,752 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 165 | 39 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 688 | 1,491 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -80 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,748 | -3,153 |
| その他 | -131 | -18 |
| 小計 | 1,300 | 3,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -162 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117 | 3,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -114 |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 40 |
| その他 | -9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,123 | -1,088 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -936 | -721 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161 | -1,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,194 | 1,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,460 | 2,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,654 | 4,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
