森組（1853）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:56
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,416 | -23 | -218 | 1,393 | -35 | 6,864 | 通期 | 573 | -97 | -379 | 476 | -125 | 5,786 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 2,699 | -80 | -1,336 | 2,619 | -90 | 7,069 | 通期 | 5,027 | -71 | -1,389 | 4,956 | -133 | 9,353 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -2,284 | -32 | -435 | -2,316 | -57 | 6,602 | 通期 | 897 | -66 | -449 | 831 | -96 | 9,735 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 914 | -111 | -529 | 803 | -119 | 10,008 | 通期 | -550 | -142 | -537 | -692 | -152 | 8,504 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 696 | -26 | -465 | 670 | -40 | 8,710 | 通期 | -228 | -74 | -474 | -302 | -97 | 7,727 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -948 | -15 | -563 | -963 | -15 | 6,199 | 通期 | 2,103 | -78 | -569 | 2,025 | -80 | 9,183 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -431 | -81 | -461 | -512 | -88 | 8,208 | 通期 | 799 | -80 | -468 | 719 | -88 | 9,433 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -61 | -39 | -462 | -100 | -30 | 8,869 | 通期 | 680 | -70 | -468 | 610 | -63 | 9,574 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -451 | -25 | -461 | -476 | -25 | 8,635 | 通期 | -4,229 | -407 | -466 | -4,636 | -387 | 4,472 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 4,463 | 708 | -461 | 5,171 | -151 | 9,182 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 4億7600万
- 2018年3月（個） +941.18%
- 49億5600万
- 2019年3月（個） -83.23%
- 8億3100万
- 2020年3月（個） マイ転
- -6億9200万
- 2021年3月（個）
- -3億200万
- 2022年3月（個） プラ転
- 20億2500万
- 2023年3月（個） -64.49%
- 7億1900万
- 2024年3月（個） -15.16%
- 6億1000万
- 2025年3月（個） マイ転
- -46億3600万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -1億2500万
- 2018年3月（個）増加+6.4%
- -1億3300万
- 2019年3月（個）減少-27.82%
- -9600万
- 2020年3月（個）増加+58.33%
- -1億5200万
- 2021年3月（個）減少-36.18%
- -9700万
- 2022年3月（個）減少-17.53%
- -8000万
- 2023年3月（個）増加+10%
- -8800万
- 2024年3月（個）減少-28.41%
- -6300万
- 2025年3月（個）増加+514.29%
- -3億8700万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 1.84%
- 2018年3月（個）
- 14.45%
- 2019年3月（個）
- 2.72%
- 2020年3月（個）
- -2.13%
- 2021年3月（個）
- -0.8%
- 2022年3月（個）
- 6.71%
- 2023年3月（個）
- 3.33%
- 2024年3月（個）
- 2.47%
- 2025年3月（個）
- -14.36%
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