キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:19
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -1,533 | -14 | 30 | -1,547 | -20 | 5,467 | 通期 | -396 | -65 | -434 | -461 | -75 | 6,088 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 4,235 | -21 | -1,897 | 4,214 | -32 | 8,404 | 通期 | 1,685 | -138 | -1,945 | 1,547 | -155 | 5,689 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,416 | -23 | -218 | 1,393 | -35 | 6,864 | 通期 | 573 | -97 | -379 | 476 | -125 | 5,786 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 2,699 | -80 | -1,336 | 2,619 | -90 | 7,069 | 通期 | 5,027 | -71 | -1,389 | 4,956 | -133 | 9,353 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -2,284 | -32 | -435 | -2,316 | -57 | 6,602 | 通期 | 897 | -66 | -449 | 831 | -96 | 9,735 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 914 | -111 | -529 | 803 | -119 | 10,008 | 通期 | -550 | -142 | -537 | -692 | -152 | 8,504 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 696 | -26 | -465 | 670 | -40 | 8,710 | 通期 | -228 | -74 | -474 | -302 | -97 | 7,727 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -948 | -15 | -563 | -963 | -15 | 6,199 | 通期 | 2,103 | -78 | -569 | 2,025 | -80 | 9,183 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -431 | -81 | -461 | -512 | -88 | 8,208 | 通期 | 799 | -80 | -468 | 719 | -88 | 9,433 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -61 | -39 | -462 | -100 | -30 | 8,869 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -4億6100万
- 2016年3月（個） プラ転
- 15億4700万
- 2017年3月（個） -69.23%
- 4億7600万
- 2018年3月（個） +941.18%
- 49億5600万
- 2019年3月（個） -83.23%
- 8億3100万
- 2020年3月（個） マイ転
- -6億9200万
- 2021年3月（個）
- -3億200万
- 2022年3月（個） プラ転
- 20億2500万
- 2023年3月（個） -64.49%
- 7億1900万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -7500万
- 2016年3月（個）増加+106.67%
- -1億5500万
- 2017年3月（個）減少-19.35%
- -1億2500万
- 2018年3月（個）増加+6.4%
- -1億3300万
- 2019年3月（個）減少-27.82%
- -9600万
- 2020年3月（個）増加+58.33%
- -1億5200万
- 2021年3月（個）減少-36.18%
- -9700万
- 2022年3月（個）減少-17.53%
- -8000万
- 2023年3月（個）増加+10%
- -8800万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -1.28%
- 2016年3月（個）
- 5.15%
- 2017年3月（個）
- 1.84%
- 2018年3月（個）
- 14.45%
- 2019年3月（個）
- 2.72%
- 2020年3月（個）
- -2.13%
- 2021年3月（個）
- -0.8%
- 2022年3月（個）
- 6.71%
- 2023年3月（個）
- 3.33%