森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277 | 325 |
| 減価償却費 | 69 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -134 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -2 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,128 | 1,596 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5 | 4 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,087 | 634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,241 | -2,284 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -427 | 276 |
| その他 | -83 | 43 |
| 小計 | 1,691 | 629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 |
| 利息の支払額 | -7 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -775 | -23 |
| 法人税等の還付額 | － | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914 | 696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
| 配当金の支払額 | -520 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529 | -465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273 | 205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,504 | 8,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
