森組（1853）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325 | 744 |
| 減価償却費 | 62 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -34 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 9 | 11 |
| 訴訟和解金 | 0 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,596 | -565 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 634 | 398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,284 | -734 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 276 | -358 |
| その他 | 43 | -19 |
| 小計 | 629 | -440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -9 | -11 |
| 訴訟和解金の支払額 | -15 | |
| 法人税等の支払額 | -23 | -484 |
| 法人税等の還付額 | 97 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696 | -948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -6 |
| 配当金の支払額 | -456 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205 | -1,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,710 | 6,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
